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工银市场周报(2013年10月7日-10月11日)
 

  人民币汇率市场上周概览

  人民币中间价较前周上涨22个点,上周五报6.1458;银行间市场即期汇率较前周上涨14个点,上周收于6.1206;1年期外汇掉期点较前周下跌150个点,上周收于610。

  1年期境外人民币无本金交割远期(NDF)较前周下跌390个点,上周收于6.1590。

  外汇汇率市场上周概览

  美元指数较前周上涨0.35%,上周收于80.41。

  欧元兑美元较前周下跌0.10%,上周收于1.3544。

  美元兑日元较前周上涨1.13%,上周收于98.58。

  澳元兑美元较前周上涨0.35%,上周收于0.9468。

  人民币利率市场上周概览

  货币市场:隔夜上海银行间同业拆放利率(Shibor)与隔夜回购利率均保持在3%以上,7天上海银行间同业拆放利率(Shibor)和回购利率均上行至4%以上。

  二级市场:央票市场交投清淡,1年期央票收益率稳定在3.80%;10年期国债收益率较前周上行2BP;5年期国开金融债收益率较前周上行12BP。

  一级市场:上周五财政部招标发行150亿元91天贴现式国债;国开行招标增发1、3、5、7、10年期固息债,农发行招标发行2、5年期固息债,进出口银行招标发行1、3、7年期固息债。

  外汇利率市场上周概览

  美国国债价格下跌,收益率较前周上涨约4.4BP,上周收于2.689%。

  德国国债价格下跌,收益率较前周上涨2.1BP,上周收于1.862%。

  意大利国债价格上涨,收益率较前周下跌约2.7BP,上周收于4.273%。

  贵金属市场上周概览

  黄金价格较前周下跌2.97%,上周收于1272.2美元/盎司。

  白银价格较前周下跌1.83%,上周收于21.34美元/盎司。

  铂金价格较前周下跌1.22%,上周收于1371.1美元/盎司。

  钯金价格较前周上涨1.91%,上周收于712.3美元/盎司。

  原油及其他大宗商品市场上周概览

  WTI原油期货主力合约价格较前周下跌1.86%,上周收于101.74美元/桶。

  LME3月期铜价格较前周下跌0.71%,上周收于7200美元/吨。

  人民币信用债市场上周概览

  一级市场:共发行超短期融资券4支,规模合计225亿元;短期融资券9支,规模45.5亿元;中期票据4支,规模48亿元;中小企业集合票据3支,规模3.31亿元;非公开定向债务融资工具1支。

  二级市场:短期融资券交投相对清淡,1个月品种收益率大幅下行;中期票据交投集中在3年附近的AAA级券种,收益率整体下行;企业债交投清淡,收益率涨跌互现。

  详请参见附件:
  工银市场周报(2013年10月7日-10月11日).pdf

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(中国工商银行金融市场部 2013-10-14)